中国保险投资基金(一期)产品推介说明

2016-04-18

  一、项目概况

  中保投资有限责任企业(以下简称“中保投”),作为管理人发起设立中国保险投资基金。现开始中国保险投资基金第一期(以下称“专项基金”)募集,基本情况如下:

  专项基金规模为300亿元人民币,认购上海中保浦东城市发展股权投资基金(有限合伙)(以下称“浦发基金”)的优先级有限合伙人合伙份额。根据相关法律文件的约定,上海浦东发展(集团)有限企业作为专项基金的劣后级有限合伙人,认购不超过60亿元人民币份额,分红收入和本金回收顺序在保险资金之后。除内部结构增信外,专项基金还通过远期份额转让协议确保投资资金的本金及预期收益安全。上海浦东发展(集团)有限企业和上海陆家嘴(集团)均不可撤销地承诺补足专项基金持有的浦发基金优先级份额应获的分红,及到期收购中国保险投资基金持有的浦发基金优先级份额。

  二、募集计划

  本基金现公开面向合格的机构投资者募集资金,要素如下:

  募集规模:300亿元人民币,分两期缴纳,第一期和第二期分别为150亿。

  各期实缴出资对应的合伙份额预期收益率为:

  (1)第一期150亿元人民币,分两笔出资,固定利率,预期年收益率为5.85%。如专项基金实际向浦发基金缴付第一期出资前,发生中国人民银行调整五年期人民币贷款基准利率,则第一期各笔实缴出资的预期收益率应相应调整,调整数值为中国人民银行调整数值的50%。

  (2)第二期150亿元人民币,分三笔出资,浮动利率,预期收益率采用浮动收益率,按照缴付各笔实缴出资日或利率调整日当日中国人民银行公布的五年期人民币贷款基准利率+1.7%来确定。利率调整日指每年的1月1日,一年浮动调整一次。预期收益率超过5.85%的部分,属于超额收益,具体参照专项协议的超额收益条款实行。

  (3)依据浦发基金合伙协议,首次100亿缴款时间为2016年5月17日,投资人需于2016年5月6日前反馈中国保险投资基金的认购协议。

  联系人:

  王祎霓:021-58433159;18665841057

  张寒菊:021-68829786;18611129766

  关于本基金的详细交易要素请参见本文附件项目要素表。如需要进一步资料,烦请确定项目具体联络人,并将保密承诺函加盖公章(如为受托人还需提供委托人授权书)的扫描件反馈,大家将在收到保密承诺函后提供项目完整资料。

  

  

  

  

  中保投资有限责任企业
   2016年4月18日

  

  



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